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ＮＹ市場サマリー（3日）ドル急伸、株価下落　国債利回り上昇

2023年02月04日（土）07時29分

［３日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが急伸。３日発表された１月の米雇用統計で雇用者数が市場予想を上回る大幅増になったことを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ余地が拡大する可能性があるという見方が強まった。

終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数は１．１２％高の１０２．９２。１月１２日以来の高値を更新し、昨年９月２３日以来の大幅高となる勢い。

ユーロ／ドルは０．９８％安の１．０８０４０ドル。

ドル／円は１．８２％高の１３１．２０円と、１月１８日以来の高値を付け、昨年６月１７日以来の好成績となる見通し。

ＦＲＢは１月３１─２月１日の（ＦＯＭＣ）で０．２５％ポイントの利上げをけってい。「継続的な」利上げが適切と改めて表明しつつも、インフレ対応で峠を越えたとの認識を示した。

オールスプリング・グローバル・インベストメントのシニア投資ストラテジスト、ブライアン・ジェイコブセン氏は、この日の雇用統計を含め指標が好調になると、「ＦＲＢが一段の行動を取り、ソフトランディング（軟着陸）ではなく衝突事故となるリスクが意識される」という見方を示した。

＜債券＞　米債利回りが上昇した。１月の米雇用者数が急増したほか、１月の米サービス業の活動が回復したことを受けた。

１０年債利回りは１２．８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．５２７％。３０年債利回りは６．８ｂｐ上昇し３．６２３％となった。

２年債利回りは２１．５ｂｐ上昇の４．３０５％で年初来の高水準に接近した。

ＬＰＬフィナンシャルの債券ストラテジスト、ローレンス・ギラム氏は、少し前から利回り低下が「行き過ぎ、早すぎ」と感じていたため、債券売りは「非常に理に適っている」と指摘。「短期的にはリセッション（景気後退）が迫っているとは考えにくいが、ＦＲＢが長期かつ高水準への利上げを余儀なくされた場合、政策ミスのリスクが高まる」と述べた。

ＣＭＥのフェドウォッチによると、市場では現在、ＦＲＢが３月に０．２５％ポイントの追加利上げを決定することがほぼ確実視されている。３日の経済指標発表前は、市場が織り込む、ＦＲＢがすでに利上げサイクルを終了している可能性は約１８％だった。

＜株式＞　主要株式指数が下落して取引を終えた。１月雇用統計が予想以上に堅調だったことを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による積極利上げ懸念が浮上した。

ただ、週間ではＳ＆Ｐ総合５００種は上昇を維持し、５カ月ぶり高値まであと一歩の水準に達した。ナスダック総合は５週連続の上昇となり、２０２１後半以降で最長の連騰となった。

週間では、Ｓ＆Ｐ５００が１．６％上昇、ダウ工業株３０種は０．１５％下落、ナスダックは３．３％上昇した。

この日は、前日に発表された一連の企業決算も材料となった。アップルは２．４％上昇。アマゾン・ドット・コムは８．４％下落。グーグルの持ち株会社アルファベットは２．７％下落した。フォード・モーターは７．６％下落。

＜金先物＞　予想を上回る米雇用統計の発表を受けて米利上げ局面の長期化懸念が再燃し、３日続落した。４月物の清算値（終値に相当）は、前日比５４．２０ドル（２．８１％）安の１オンス＝１８７６．６０ドルと、中心限月の清算値ベースで１月上旬以来約３週間ぶりの安値となった。週間では５２．８０ドル（２．７４％）の下落。

＜米原油先物＞　続落。１月の米雇用統計が予想を上回る内容となったことで、米利上げが長期化し景気を冷やすとの懸念が再び台頭した。ただ、欧州連合（ＥＵ）がロシア産石油製品の禁輸を決定したと伝わったこともあり、終盤は下げ渋った。

ドル／円　ＮＹ終値 131.17/131.20

始値 128.4

高値 131.21

安値 128.34

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0793/1.0797

始値 1.0929

高値 1.0939

安値 1.0793

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 106*31.00 3.6156%

前営業日終値 108*04.00 3.5550%