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Yantoultra Ngui Rae Wee Xinghui Kok
[シンガポール ２４日 ロイター] - シンガポールの政府系ファンドＧＩＣは今後３年間でヘッジファンドに３００億ドルを追加投資する。経営陣が２４日明らかにした。人工知能（ＡＩ）分野で分散投資を進める方針も示した。同日発表した長期運用実績は２０２０年以来の低水準となった。
ブライアン・ヤオ・グループ最高投資責任者（ＣＩＯ）はグローバルマクロ、クオンツ、マルチストラテジーの各ファンドに投資機会があるとの見方を示した。ＧＩＣの世界のヘッジファンドへの投資額は過去１０年間で３倍に増えたと述べた。
３月末までの２０年間の実質運用利回りは３．４％と、前年の３．８％から低下し、２０２０年の２．７％に次ぐ低水準となった。
グローバルＳＷＦのディエゴ・ロペス創設者兼マネジングディレクターは、２６年単年度の利回りは２２％に達し、３月末時点の運用資産残高は９３６０億ドルから１兆１６００億ドルに増加したとの見方を示した。同氏は「非常に好調な１年だった」と述べ、米市場、株式、テクノロジー分野への比重を高めたことが功を奏したと分析した。
ＧＩＣによると、３．４％の実質利回りは運用する準備資産の実質価値が２０年間でほぼ２倍になったことを意味する。インフレ調整前の名目ベースでは３倍に増えた。米ドル建ての年率名目利回りは５．６％だった。
ＧＩＣの幹部らはＡＩインフラ、ＡＩ製品を開発する企業、自社業務の改善にＡＩを活用する企業に分散投資していると説明した。半導体やデータセンター、電力、ＡＩモデルへの投資ラッシュにより、長期的な勝者を見極めるのは難しくなっていると指摘した。
＜投資枠組みを刷新＞
ＧＩＣはまた、市場予測が困難になる中で資金配分の柔軟性を高めるため、４月１日から新たな投資枠組みへの移行を開始したと明らかにした。新たな枠組みではポートフォリオを株式、債券、実物資産に分類し、それぞれ成長、収益、インフレ耐性への投資を担う。
３月末時点で、株式はポートフォリオの５６％を占め、前年の５１％から上昇した。債券は２６％から２２％に低下し、実物資産は２２％とほぼ横ばいだった。地域別では米州への配分が５３％と引き続き最大だった。
